商机快讯
兴证策略:“新半军”有望成为市场聚焦重要主线
作者:fsjc68  2024-11-25 07:12  浏览:193
兴证策略最新报告指出,尽管短期市场在经历前期的大幅上涨后,由于内外部因素而出现一定的压力。但往后看,在“抓住重点、主动作为” 的政策新导向下,市场逻辑已经反转,面对阶段性的震荡波动,需要抓住主要矛盾,保持多头思维、积极应对。围绕着反转逻辑,资本市场和资产负债表以及中国经济要形成一种良性的正面循环,需要更长久的行情,而不是短期暴利。但是中国经济的好转不是一蹴而就的,本轮上涨也或将由多个阶段性的“快涨、大波动”的震荡市构成,底部逐步抬升、拾级而上。中国经济运行中的问题化解需要时间,所以行情向上难免有颠簸。阶段性快涨之后的大波动、大分化,其实是等一等股市和经济的良性互动,有助于行情走得更远。而结构上,以“新半军”(新能源、半导体、军工)为代表的新质生产力方向,有望成为市场聚焦重要的主线。一方面“新半军”作为赔率品种,在潜在增量政策进一步落地,或者基本面实质改善、盈利主线浮现之前,有望继续受益于流动性宽松和岁末年初的预期交易。另一方面,“新半军”等新质生产力方向,作为长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点,在经历近两年的供需结构调整过后,产业出清的线索已逐渐清晰。等待后续业绩反转的信号出现,有望再次成为市场最鲜明的景气主线之一。校对:王锦程
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